0.2150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,946.79 | 11,599.91 | 11,599.91 | 34,920.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.28 | 201.16 | 327.96 | -201.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283.07 | 246.18 | 168.94 | 218.41 |
| 基金赎回款 | 1,471.51 | 6,100.46 | 4,340.61 | 23,337.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,188.44 | -5,854.28 | -4,171.67 | -23,119.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,857.62 | 5,946.79 | 7,756.20 | 11,599.91 |