0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,660.34 | 13,660.34 | 22,717.22 | 22,717.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -114.20 | 415.39 | 1,100.52 | 340.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,736.93 | 8,415.54 | 6,773.04 | 1,731.16 |
| 基金赎回款 | 23,007.51 | 10,194.85 | 16,930.43 | 15,532.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,270.57 | -1,779.31 | -10,157.40 | -13,801.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,275.56 | 12,296.42 | 13,660.34 | 9,256.10 |