-0.4573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,382.83 | 21,799.34 | 21,799.34 | 34,874.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 156.33 | -14.83 | 169.18 | -921.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.62 | 15.17 | 11.13 | 29.72 |
| 基金赎回款 | 2,526.77 | 7,416.85 | 4,646.95 | 12,182.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,519.15 | -7,401.69 | -4,635.82 | -12,153.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,020.01 | 14,382.83 | 17,332.70 | 21,799.34 |