0.8653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,841.15 | 72,808.28 | 72,808.28 | 121,409.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,987.73 | -9,087.45 | -2,476.40 | -6,236.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,389.88 | 20,881.21 | 18,219.11 | 5,470.19 |
| 基金赎回款 | 4,132.29 | 44,760.89 | 35,490.37 | 47,834.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,742.41 | -23,879.68 | -17,271.26 | -42,363.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,111.00 | 39,841.15 | 53,060.62 | 72,808.28 |