0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,213.13 | 71,213.13 | 173,601.10 | 173,601.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,110.78 | 4,175.83 | 2,725.18 | 1,180.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,499.56 | 170,499.65 | 107,999.81 | 104,999.81 |
| 基金赎回款 | 172,433.32 | 120,626.87 | 211,217.86 | 207,414.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,066.24 | 49,872.78 | -103,218.05 | -102,415.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,904.43 | 1,384.64 | 1,895.10 | 856.62 |
| 期末基金净值 | 81,485.72 | 123,877.10 | 71,213.13 | 71,509.42 |