-0.0668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,601.10 | 173,601.10 | 305,435.44 | 305,435.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,725.18 | 1,180.06 | 5,916.85 | 3,632.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,999.81 | 104,999.81 | 128,799.70 | 56,799.90 |
| 基金赎回款 | 211,217.86 | 207,414.93 | 259,797.61 | -187,880.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,218.05 | -102,415.12 | -130,997.90 | -131,080.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,895.10 | 856.62 | 6,753.28 | 4,020.36 |
| 期末基金净值 | 71,213.13 | 71,509.42 | 173,601.10 | 173,967.52 |