0.3859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,244.98 | 123,765.09 | 123,765.09 | 242,654.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,699.37 | -2,382.64 | 3,584.14 | -9,037.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.70 | 504.21 | 348.29 | 3,369.97 |
| 基金赎回款 | 9,583.77 | 46,641.67 | 32,489.26 | 113,222.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,458.06 | -46,137.46 | -32,140.97 | -109,852.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,486.29 | 75,244.98 | 95,208.26 | 123,765.09 |