-0.1262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,834.97 | 144,408.35 | 144,408.35 | 231,498.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,294.87 | -214.03 | -218.26 | -3,624.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.19 | 37.48 | 26.35 | 156.90 |
| 基金赎回款 | 22,234.08 | 60,396.83 | 36,830.71 | 83,622.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,192.89 | -60,359.34 | -36,804.36 | -83,465.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,936.96 | 83,834.97 | 107,385.73 | 144,408.35 |