2.2219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,304.92 | 43,304.92 | 54,836.62 | 54,836.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,575.44 | -5,991.36 | -12,647.36 | -4,913.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,998.40 | 25,154.03 | 52,271.36 | 42,896.64 |
| 基金赎回款 | 49,191.48 | 18,053.04 | 51,155.70 | 36,776.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,806.92 | 7,100.99 | 1,115.66 | 6,120.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,536.40 | 44,414.56 | 43,304.92 | 56,043.30 |