-1.7650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,304.92 | 54,836.62 | 54,836.62 | 15,387.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,991.36 | -12,647.36 | -4,913.38 | -3,861.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,154.03 | 52,271.36 | 42,896.64 | 56,233.40 |
| 基金赎回款 | 18,053.04 | 51,155.70 | 36,776.58 | 12,921.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,100.99 | 1,115.66 | 6,120.06 | 43,311.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,414.56 | 43,304.92 | 56,043.30 | 54,836.62 |