-0.2123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,004.27 | 38,004.27 | 37,806.02 | 37,806.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,417.95 | 387.80 | -3,861.85 | -5,622.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,226.86 | 37,970.38 | 24,968.20 | 11,238.63 |
| 基金赎回款 | 38,618.24 | 25,545.93 | 20,908.11 | 8,452.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,608.62 | 12,424.45 | 4,060.10 | 2,786.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,194.93 | 50,816.51 | 38,004.27 | 34,969.80 |