-2.1261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,194.93 | 38,004.27 | 38,004.27 | 37,806.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,065.99 | -7,417.95 | 387.80 | -3,861.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,811.81 | 72,226.86 | 37,970.38 | 24,968.20 |
| 基金赎回款 | 25,087.07 | 38,618.24 | 25,545.93 | 20,908.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,275.26 | 33,608.62 | 12,424.45 | 4,060.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,853.68 | 64,194.93 | 50,816.51 | 38,004.27 |