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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)

2024-03-28     1.08870.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值293,587.8226,978.4926,978.4925,187.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,300.947,122.484,003.38502.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款834,245.961,525,501.07770,520.4045,168.58
基金赎回款495,204.181,266,014.23403,353.9343,880.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
339,041.78259,486.84367,166.481,288.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值643,930.53293,587.82398,148.3526,978.49