0.9855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,881.42 | 23,881.42 | 43,112.38 | 43,112.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,830.57 | -263.24 | -12,568.59 | -5,715.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300.42 | 210.49 | 1,358.03 | 1,026.22 |
| 基金赎回款 | 5,302.06 | 2,999.94 | 8,020.40 | -4,113.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,001.65 | -2,789.45 | -6,662.37 | -3,087.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,049.20 | 20,828.73 | 23,881.42 | 34,309.68 |