-0.4890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,739.96 | 60,739.96 | 96,994.86 | 96,994.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,455.47 | -6,578.11 | -28,329.94 | -13,507.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,578.46 | 5,364.10 | 7,701.87 | 5,100.80 |
| 基金赎回款 | 16,161.22 | 10,036.94 | 15,626.82 | 9,244.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,582.75 | -4,672.83 | -7,924.96 | -4,143.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,701.74 | 49,489.02 | 60,739.96 | 79,344.16 |