0.0409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,950.40 | 104,013.22 | 104,013.22 | 169,655.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,289.85 | -1,203.79 | -258.38 | -3,701.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.05 | 7.71 | 4.26 | 51.36 |
| 基金赎回款 | 10,969.94 | 47,866.73 | 27,657.33 | 61,991.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,953.89 | -47,859.02 | -27,653.08 | -61,940.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,286.36 | 54,950.40 | 76,101.75 | 104,013.22 |