0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,958.12 | 11,910.86 | 11,910.86 | 13,232.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 872.53 | 275.96 | 1,224.15 | -2,495.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,483.98 | 10,103.66 | 7,551.54 | 22,427.80 |
| 基金赎回款 | 14,072.33 | 12,332.36 | 8,592.54 | 21,254.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,411.65 | -2,228.70 | -1,041.00 | 1,173.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,242.30 | 9,958.12 | 12,094.01 | 11,910.86 |