0.7671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,764.50 | 168,764.50 | 260,562.52 | 260,562.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,072.33 | -4,700.33 | -59,194.71 | -39,727.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,348.58 | 863.05 | 2,054.96 | 1,131.38 |
| 基金赎回款 | 24,051.17 | 10,314.49 | 34,658.27 | 24,008.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,702.59 | -9,451.44 | -32,603.31 | -22,876.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,989.57 | 154,612.72 | 168,764.50 | 197,958.03 |