0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,263,960.61 | 3,364,388.18 | 3,364,388.18 | 4,822,112.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108,377.61 | 146,991.26 | 67,216.67 | 99,011.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,908,448.48 | 19,366,667.78 | 10,419,132.97 | 10,632,916.40 |
| 基金赎回款 | 8,549,439.76 | 14,467,095.35 | 6,647,505.15 | 12,090,640.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,359,008.73 | 4,899,572.43 | 3,771,627.82 | -1,457,723.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 108,377.61 | 146,991.26 | 67,216.67 | 99,011.01 |
| 期末基金净值 | 12,622,969.33 | 8,263,960.61 | 7,136,016.00 | 3,364,388.18 |