0.7082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,649.33 | 52,084.76 | 52,084.76 | 52,346.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.15 | 905.62 | 1,079.30 | -274.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.33 | 37.53 | 29.81 | 12.95 |
| 基金赎回款 | 3,600.05 | 44,378.59 | 37,119.06 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,598.72 | -44,341.05 | -37,089.25 | 12.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,075.76 | 8,649.33 | 16,074.80 | 52,084.76 |