-0.3196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,577.16 | 78,577.16 | 114,854.82 | 114,854.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,745.33 | 5,473.90 | -13,207.38 | -10,155.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 459.20 | 290.71 | 3,050.26 | 1,290.99 |
| 基金赎回款 | 11,815.99 | 6,029.57 | 26,120.54 | 14,648.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,356.79 | -5,738.86 | -23,070.28 | -13,357.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,475.05 | 78,312.20 | 78,577.16 | 91,341.30 |