1.8557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 184,032.32 | 184,032.32 | 301,460.55 | 301,460.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,845.80 | -1,543.25 | -71,291.64 | -22,029.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,298.58 | 854.42 | 4,253.14 | 1,642.35 |
| 基金赎回款 | 27,756.49 | 13,799.77 | 50,389.72 | 24,981.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,457.91 | -12,945.35 | -46,136.59 | -23,339.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,728.61 | 169,543.72 | 184,032.32 | 256,091.55 |