0.8078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,835.89 | 110,835.89 | 146,192.55 | 146,192.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,493.08 | 10,372.72 | -28,222.39 | -20,476.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 723.45 | 477.19 | 1,654.81 | 973.23 |
| 基金赎回款 | 14,480.08 | 7,113.83 | 8,789.08 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,756.63 | -6,636.64 | -7,134.27 | 973.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,586.17 | 114,571.97 | 110,835.89 | 126,689.36 |