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泓德医疗创新混合发起式A(012481)

2024-03-28     0.67721.0143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,112.381,112.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-244.17-183.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值868.22928.43