-0.1370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 868.22 | 1,112.38 | 1,112.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -209.51 | -244.17 | -183.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.63 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 90.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 658.37 | 868.22 | 928.43 |