0.3791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,681.18 | 116,681.18 | 163,537.69 | 163,537.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 734.59 | 2,501.60 | -4,392.31 | 578.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.37 | 40.31 | 159.65 | 139.81 |
| 基金赎回款 | 52,192.59 | 34,977.52 | 42,623.85 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,144.22 | -34,937.21 | -42,464.20 | 139.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,271.55 | 84,245.58 | 116,681.18 | 164,255.76 |