0.0109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,995.37 | 13,237.89 | 13,237.89 | 57,288.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -110.54 | -259.40 | 144.32 | -512.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.98 | 6.14 | 4.40 | 70.60 |
| 基金赎回款 | 1,029.17 | 5,989.26 | 4,250.42 | 43,608.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,012.19 | -5,983.12 | -4,246.02 | -43,537.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,872.64 | 6,995.37 | 9,136.19 | 13,237.89 |