1.8144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,388.11 | 43,087.04 | 43,087.04 | 67,454.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,790.55 | -5,123.77 | 3,819.97 | -13,990.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324.45 | 3,399.06 | 1,052.96 | 5,217.90 |
| 基金赎回款 | 3,673.12 | 6,974.21 | 4,319.34 | 15,594.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,348.67 | -3,575.15 | -3,266.38 | -10,376.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,248.90 | 34,388.11 | 43,640.63 | 43,087.04 |