-3.4543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,838.60 | 81,804.52 | 81,804.52 | 114,508.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,427.67 | -18,408.98 | -11,156.46 | -20,955.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 423.17 | 4,795.25 | 1,315.20 | 8,720.86 |
| 基金赎回款 | 3,375.61 | 15,352.19 | 7,419.93 | 20,469.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,952.45 | -10,556.93 | -6,104.73 | -11,748.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,458.48 | 52,838.60 | 64,543.33 | 81,804.52 |