0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,838.60 | 52,838.60 | 81,804.52 | 81,804.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,584.12 | -5,427.67 | -18,408.98 | -11,156.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 892.41 | 423.17 | 4,795.25 | 1,315.20 |
| 基金赎回款 | 8,962.29 | 3,375.61 | 15,352.19 | 7,419.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,069.88 | -2,952.45 | -10,556.93 | -6,104.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,184.61 | 44,458.48 | 52,838.60 | 64,543.33 |