3.8095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,058.42 | 7,058.42 | 15,323.52 | 15,323.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,052.21 | 1,393.59 | -5,598.02 | -3,914.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,314.61 | 3,710.27 | 1,657.85 | 1,121.99 |
| 基金赎回款 | 7,732.49 | 1,999.63 | 4,324.92 | 2,467.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 582.12 | 1,710.64 | -2,667.08 | -1,345.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,588.33 | 10,162.65 | 7,058.42 | 10,063.73 |