-0.9550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,189.97 | 9,965.33 | 9,965.33 | 13,555.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -419.64 | -703.51 | 246.10 | -2,298.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.44 | 1,126.41 | 749.66 | 2,367.19 |
| 基金赎回款 | 589.52 | 2,198.26 | 1,276.32 | 3,659.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -368.07 | -1,071.85 | -526.66 | -1,292.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,402.26 | 8,189.97 | 9,684.78 | 9,965.33 |