0.7089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,367.88 | 58,367.88 | 88,349.43 | 88,349.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,022.30 | 2,626.17 | -18,731.97 | -11,004.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 493.40 | 296.23 | 548.37 | 321.15 |
| 基金赎回款 | 11,172.75 | 6,186.21 | 11,797.95 | 6,066.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,679.35 | -5,889.98 | -11,249.59 | -5,745.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,666.23 | 55,104.07 | 58,367.88 | 71,599.48 |