-1.5291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,151.75 | 25,487.40 | 25,487.40 | 25,019.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,573.86 | -6,255.40 | -2,416.50 | -4,686.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,337.48 | 12,683.64 | 8,721.17 | 24,603.86 |
| 基金赎回款 | 9,332.18 | 17,763.90 | 14,805.44 | 19,449.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,005.29 | -5,080.25 | -6,084.27 | 5,154.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,583.19 | 14,151.75 | 16,986.64 | 25,487.40 |