0.3663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,435.22 | 18,168.89 | 18,168.89 | 31,928.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,605.87 | -3,708.27 | -1,646.03 | -9,598.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102.75 | 260.33 | 185.56 | 574.94 |
| 基金赎回款 | 842.05 | 3,285.72 | 2,124.88 | 4,736.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -739.31 | -3,025.40 | -1,939.32 | -4,161.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,090.04 | 11,435.22 | 14,583.55 | 18,168.89 |