0.8155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,557.39 | 70,375.09 | 70,375.09 | 88,628.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,092.28 | -10,529.54 | -5,576.53 | -12,902.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.47 | 736.49 | 368.94 | 3,530.11 |
| 基金赎回款 | 3,015.80 | 15,024.65 | 8,674.14 | 8,880.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,947.33 | -14,288.16 | -8,305.20 | -5,350.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,517.77 | 45,557.39 | 56,493.36 | 70,375.09 |