-1.3557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,797.89 | 4,797.89 | 3,109.87 | 3,109.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -604.26 | 60.53 | -962.19 | -171.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,424.34 | 2,202.94 | 5,697.19 | 1,650.79 |
| 基金赎回款 | 5,889.66 | 4,113.43 | 3,046.98 | 1,713.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,465.31 | -1,910.49 | 2,650.21 | -63.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,728.32 | 2,947.93 | 4,797.89 | 2,874.86 |