-0.7184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,076.56 | 29,076.56 | 37,991.56 | 37,991.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,429.74 | -2,568.30 | -5,724.38 | -25.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 449.30 | 156.45 | 1,000.50 | 653.45 |
| 基金赎回款 | 4,491.36 | 1,963.99 | 4,191.12 | 2,153.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,042.06 | -1,807.54 | -3,190.61 | -1,500.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,604.76 | 24,700.73 | 29,076.56 | 36,465.94 |