1.8688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,991.56 | 37,991.56 | 91,226.57 | 91,226.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,724.38 | -25.54 | -5,536.19 | -671.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000.50 | 653.45 | 4,432.80 | 1,471.99 |
| 基金赎回款 | 4,191.12 | 2,153.52 | 52,131.62 | 15,779.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,190.61 | -1,500.07 | -47,698.82 | -14,307.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,076.56 | 36,465.94 | 37,991.56 | 76,247.86 |