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国联高质量成长混合C(012524)

2024-03-28     0.69881.1874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,991.5691,226.5791,226.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25.54-5,536.19-671.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款653.454,432.801,471.99
基金赎回款2,153.5252,131.6215,779.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,500.07-47,698.82-14,307.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值36,465.9437,991.5676,247.86