净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 37,991.56 | 91,226.57 | 91,226.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.54 | -5,536.19 | -671.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 653.45 | 4,432.80 | 1,471.99 |
基金赎回款 | 2,153.52 | 52,131.62 | 15,779.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,500.07 | -47,698.82 | -14,307.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,465.94 | 37,991.56 | 76,247.86 |