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融通稳信增益6个月持有期混合C(012525)

2024-12-10     0.99360.7810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,427.1611,810.0311,810.0323,905.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71.95-98.4889.65-28.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.301.931.7045.21
基金赎回款2,334.364,286.322,397.2212,111.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,334.06-4,284.39-2,395.52-12,066.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,165.047,427.169,504.1611,810.03