0.3747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 174,619.44 | 174,619.44 | 251,428.83 | 251,428.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,514.94 | -20,655.39 | -45,109.16 | -26,988.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,307.69 | 315.82 | 9,843.40 | 8,610.70 |
| 基金赎回款 | 23,348.34 | 10,977.39 | 41,543.63 | 21,963.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,040.65 | -10,661.57 | -31,700.23 | -13,353.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,063.85 | 143,302.48 | 174,619.44 | 211,087.22 |