-0.7791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,428.83 | 251,428.83 | 386,547.75 | 386,547.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,109.16 | -26,988.46 | -103,359.42 | -52,274.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,843.40 | 8,610.70 | 9,013.63 | 4,864.19 |
| 基金赎回款 | 41,543.63 | 21,963.85 | 40,773.13 | -25,370.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,700.23 | -13,353.15 | -31,759.50 | -20,506.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,619.44 | 211,087.22 | 251,428.83 | 313,767.20 |