1.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,891.84 | 56,891.84 | 114,939.05 | 114,939.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,247.05 | -6,380.39 | 10,877.72 | 7,833.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,565.55 | 5,789.00 | 6,797.62 | 1,925.65 |
| 基金赎回款 | 18,227.12 | 13,631.07 | 75,722.56 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,661.57 | -7,842.07 | -68,924.93 | 1,925.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,983.22 | 42,669.38 | 56,891.84 | 124,698.04 |