0.6693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,599.94 | 22,599.94 | 28,161.29 | 28,161.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,522.99 | 740.14 | -5,177.59 | -2,407.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245.86 | 147.39 | 631.90 | 540.45 |
| 基金赎回款 | 4,914.85 | 3,309.99 | 1,015.66 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,668.99 | -3,162.60 | -383.76 | 540.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,407.95 | 20,177.48 | 22,599.94 | 26,294.46 |