1.3062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 463,980.13 | 463,980.13 | 565,057.46 | 565,057.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,173.55 | -13,291.29 | -38,933.90 | -21,920.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,281.07 | 978.58 | 2,272.34 | 1,361.44 |
| 基金赎回款 | 74,276.95 | 35,599.06 | 64,415.78 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,995.88 | -34,620.48 | -62,143.44 | 1,361.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 345,810.70 | 416,068.36 | 463,980.13 | 544,498.13 |