2.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,485.68 | 141,098.50 | 141,098.50 | 221,458.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,601.27 | -24,396.09 | -10,838.44 | -67,222.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520.51 | 2,237.94 | 1,460.86 | 6,015.39 |
| 基金赎回款 | 8,089.34 | 27,454.68 | 16,479.82 | 19,152.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,568.83 | -25,216.74 | -15,018.96 | -13,137.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,315.58 | 91,485.68 | 115,241.11 | 141,098.50 |