3.0421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,603.89 | 157,603.89 | 254,494.87 | 254,494.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,476.05 | -5,450.63 | -77,762.89 | -37,768.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,604.15 | 1,727.42 | 6,080.03 | 3,848.37 |
| 基金赎回款 | 22,404.92 | 12,344.62 | 25,208.12 | 14,809.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,800.77 | -10,617.20 | -19,128.09 | -10,961.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,327.07 | 141,536.06 | 157,603.89 | 205,765.56 |