0.5609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,269.83 | 41,010.43 | 41,010.43 | 21,666.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,445.76 | -24,032.85 | -6,027.75 | -9,806.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,766.73 | 256,148.47 | 157,270.84 | 134,020.41 |
| 基金赎回款 | 51,516.13 | 211,856.22 | 107,396.10 | 104,869.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,749.40 | 44,292.25 | 49,874.74 | 29,150.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,074.67 | 61,269.83 | 84,857.42 | 41,010.43 |