-0.3558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,269.83 | 61,269.83 | 41,010.43 | 41,010.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,911.98 | -9,445.76 | -24,032.85 | -6,027.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,551.78 | 41,766.73 | 256,148.47 | 157,270.84 |
| 基金赎回款 | 98,919.40 | 51,516.13 | 211,856.22 | 107,396.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,367.62 | -9,749.40 | 44,292.25 | 49,874.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,990.23 | 42,074.67 | 61,269.83 | 84,857.42 |