0.3704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,764.15 | 13,764.15 | 21,429.71 | 21,429.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,035.48 | -1,090.83 | -1,981.87 | 27.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.48 | 4.97 | 3.04 | 1.43 |
| 基金赎回款 | 1,279.70 | 446.84 | 5,686.73 | 19.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,272.22 | -441.87 | -5,683.69 | -18.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,456.45 | 12,231.44 | 13,764.15 | 21,438.88 |