-0.3546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,815.12 | 134,874.45 | 134,874.45 | 183,693.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,037.54 | -606.17 | 262.70 | -6,973.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,867.94 | 35,326.38 | 20,059.30 | 135,638.99 |
| 基金赎回款 | 34,462.10 | 106,779.54 | 70,477.82 | 177,484.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,594.17 | -71,453.16 | -50,418.52 | -41,845.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,258.50 | 62,815.12 | 84,718.62 | 134,874.45 |