0.0819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,815.99 | 2,792.12 | 2,792.12 | 3,556.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.81 | 138.07 | 370.28 | -1,338.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,614.25 | 2,832.64 | 1,515.57 | 2,472.18 |
| 基金赎回款 | 1,459.43 | 2,946.83 | 1,725.09 | 1,897.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154.82 | -114.19 | -209.52 | 574.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,989.62 | 2,815.99 | 2,952.88 | 2,792.12 |