0.1913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,560.72 | 15,560.72 | 10,579.57 | 10,579.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,235.70 | -1,278.20 | -3,460.40 | -1,230.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,376.06 | 14,199.75 | 17,306.02 | 6,989.51 |
| 基金赎回款 | 49,511.80 | 11,717.28 | 8,864.47 | 3,077.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,864.26 | 2,482.47 | 8,441.55 | 3,911.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,660.68 | 16,764.99 | 15,560.72 | 13,261.36 |