-0.5390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,560.72 | 10,579.57 | 10,579.57 | 23,531.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,278.20 | -3,460.40 | -1,230.05 | -4,895.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,199.75 | 17,306.02 | 6,989.51 | 2,404.07 |
| 基金赎回款 | 11,717.28 | 8,864.47 | 3,077.68 | 10,459.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,482.47 | 8,441.55 | 3,911.83 | -8,055.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,764.99 | 15,560.72 | 13,261.36 | 10,579.57 |