0.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,102.91 | 71,102.91 | 107,853.84 | 107,853.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,841.32 | -2,534.61 | -24,977.15 | -4,942.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 483.24 | 326.37 | 947.41 | 204.25 |
| 基金赎回款 | 9,875.52 | 5,797.81 | 12,721.20 | 7,170.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,392.28 | -5,471.44 | -11,773.79 | -6,965.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,869.31 | 63,096.86 | 71,102.91 | 95,945.05 |